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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 281.00 | 10 375.00 | 53 906.00 | 64 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 833.00 | 1 714.00 | 6 119.00 | 7 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 905.00 | | 108 905.00 | 108 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 607 848.00 | | 1 607 848.00 | 1 607 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884 431.00 | 17 124.00 | 6 867 307.00 | 6 884 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 390 512.00 | | 390 512.00 | 390 512.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 221.00 | | 414 221.00 | 414 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 652.00 | 17 124.00 | 7 281 528.00 | 7 298 652.00 |
CU Autres participations | 5 090 415.00 | | 5 090 415.00 | 5 090 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 150.00 | 5 036.00 | 114.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 773.00 | 946 531.00 | | 1 544 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 262.00 | 598 241.00 | | 233 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 034.00 | 3 084 773.00 | | 3 318 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 719.00 | 1 375 798.00 | | 998 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 508.00 | 1 872 278.00 | | 1 772 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 446.00 | 360 760.00 | | 42 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 358.00 | 86 481.00 | | 54 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 095 463.00 | 977 544.00 | | 1 095 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 494.00 | 4 672 862.00 | | 3 963 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 528.00 | 7 757 634.00 | | 7 281 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 163.00 | | 563 163.00 | 563 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 163.00 | | 563 163.00 | 563 163.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 654.00 | 4 575.00 | | 5 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 654.00 | 4 575.00 | | 5 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 293.00 | 4 575.00 | | -18 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 968.00 | 4 707.00 | | -21 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 691.00 | 1 180 513.00 | | 881 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 429.00 | 582 272.00 | | 648 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 262.00 | 598 241.00 | | 233 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 524.00 | 6 600.00 | | 10 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | 6 057.00 | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 543.00 | | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772 508.00 | 1 772 508.00 | | 1 772 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 463.00 | 1 095 463.00 | | 1 095 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998 719.00 | 254 139.00 | 684 229.00 | 998 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 488.00 | 407 488.00 | | 407 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 702.00 | 407 488.00 | 15 214.00 | 422 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 494.00 | 3 218 914.00 | 684 229.00 | 3 963 494.00 |