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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 172.00 | | 249 172.00 | 249 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 163.00 | 68 416.00 | 43 747.00 | 112 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 833.00 | 56 032.00 | 126 800.00 | 182 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 129.00 | 124 449.00 | 439 680.00 | 564 129.00 |
BT Marchandises | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 119.00 | | 162 119.00 | 162 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 248.00 | 124 449.00 | 601 799.00 | 726 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 201 927.00 | 169 453.00 | | 201 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 531.00 | 44 474.00 | | 36 531.00 |
DL TOTAL (I) | 379 259.00 | 354 727.00 | | 379 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 745.00 | 145 907.00 | | 120 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | 5 426.00 | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 43 736.00 | | 27 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 617.00 | 76 901.00 | | 65 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 539.00 | 271 973.00 | | 222 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 799.00 | 626 701.00 | | 601 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 351.00 | 151 299.00 | | 127 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 010.00 | | 4 118.00 | 560 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 172.00 | | | 249 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 878.00 | | 4 118.00 | 290 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 406.00 | 18 042.00 | | 106 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 406.00 | 18 042.00 | | 106 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 673.00 | 25 485.00 | 95 188.00 | 120 673.00 |
VI Groupe et associés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 195.00 | 18 578.00 | 2 617.00 | 21 195.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 539.00 | 127 351.00 | 95 188.00 | 222 539.00 |