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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 172.00 | | 249 172.00 | 249 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 795.00 | 75 453.00 | 35 341.00 | 110 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 415.00 | 65 651.00 | 117 764.00 | 183 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 118.00 | 141 105.00 | 422 013.00 | 563 118.00 |
BT Marchandises | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 466.00 | | 223 466.00 | 223 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 584.00 | 141 105.00 | 645 479.00 | 786 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 225 659.00 | 201 927.00 | | 225 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 165.00 | 36 531.00 | | 39 165.00 |
DL TOTAL (I) | 405 625.00 | 379 259.00 | | 405 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 188.00 | 120 745.00 | | 95 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 486.00 | 8 533.00 | | 39 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 27 642.00 | | 34 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 437.00 | 65 617.00 | | 70 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 854.00 | 222 539.00 | | 239 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 479.00 | 601 799.00 | | 645 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 493.00 | 127 351.00 | | 170 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 129.00 | | 837.00 | 564 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 19 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 563 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 294 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 172.00 | | | 249 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 996.00 | | 582.00 | 294 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | 255.00 | 19 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 449.00 | 18 023.00 | 1 368.00 | 124 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 449.00 | 18 023.00 | 1 368.00 | 124 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 188.00 | 25 827.00 | 69 360.00 | 95 188.00 |
VI Groupe et associés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 457.00 | 22 290.00 | 2 167.00 | 24 457.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 854.00 | 170 493.00 | 69 360.00 | 239 854.00 |