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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 172.00 | | 249 172.00 | 249 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 210.00 | 94 687.00 | 23 524.00 | 118 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 070.00 | 79 669.00 | 78 401.00 | 158 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 383.00 | 174 356.00 | 371 028.00 | 545 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BT Marchandises | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 272.00 | | 254 272.00 | 254 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 257.00 | | 270 257.00 | 270 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 640.00 | 174 356.00 | 641 284.00 | 815 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 128 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 93 311.00 | 264 437.00 | | 93 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 842.00 | 30 874.00 | | 55 842.00 |
DL TOTAL (I) | 461 953.00 | 436 111.00 | | 461 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 659.00 | 43 186.00 | | 16 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 649.00 | 51 889.00 | | 24 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 873.00 | 48 257.00 | | 56 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 150.00 | 39 772.00 | | 81 150.00 |
EA Autres dettes | | 11 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 331.00 | 195 003.00 | | 179 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 284.00 | 631 115.00 | | 641 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 038.00 | 24 119.00 | 1 801.00 | 152 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 038.00 | 24 119.00 | 1 801.00 | 152 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 331.00 | 179 331.00 | | 179 331.00 |