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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 172.00 | | 249 172.00 | 249 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 595.00 | 79 681.00 | 36 914.00 | 116 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 833.00 | 74 777.00 | 108 055.00 | 182 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 335.00 | 154 458.00 | 413 877.00 | 568 335.00 |
BT Marchandises | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 174 916.00 | | 174 916.00 | 174 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 573.00 | | 263 573.00 | 263 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 908.00 | 154 458.00 | 677 450.00 | 831 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 252 025.00 | 225 659.00 | | 252 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 411.00 | 39 165.00 | | 29 411.00 |
DL TOTAL (I) | 422 237.00 | 405 625.00 | | 422 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 360.00 | 95 188.00 | | 69 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 822.00 | 39 486.00 | | 76 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 902.00 | 34 741.00 | | 41 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 126.00 | 70 437.00 | | 67 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 212.00 | 239 854.00 | | 255 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 450.00 | 645 479.00 | | 677 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 026.00 | 170 493.00 | | 212 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 105.00 | 17 087.00 | 3 734.00 | 141 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 105.00 | 17 087.00 | 3 734.00 | 141 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 360.00 | 26 174.00 | 43 186.00 | 69 360.00 |
VI Groupe et associés | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 855.00 | 21 688.00 | 2 167.00 | 23 855.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 212.00 | 212 026.00 | 43 186.00 | 255 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |