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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 172.00 | | 249 172.00 | 249 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 095.00 | 88 003.00 | 29 093.00 | 117 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 914.00 | 64 035.00 | 94 879.00 | 158 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 916.00 | 152 038.00 | 392 879.00 | 544 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BT Marchandises | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 162 521.00 | | 162 521.00 | 162 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 236.00 | | 238 236.00 | 238 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 152.00 | 152 038.00 | 631 115.00 | 783 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 264 437.00 | 252 025.00 | | 264 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 874.00 | 29 412.00 | | 30 874.00 |
DL TOTAL (I) | 436 111.00 | 422 237.00 | | 436 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 186.00 | 69 361.00 | | 43 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 889.00 | 76 823.00 | | 51 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 257.00 | 41 903.00 | | 48 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 772.00 | 67 127.00 | | 39 772.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 004.00 | 255 214.00 | | 195 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 115.00 | 677 450.00 | | 631 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 458.00 | 25 129.00 | 27 550.00 | 154 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 458.00 | 25 129.00 | 27 550.00 | 154 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 186.00 | 26 527.00 | 16 659.00 | 43 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 003.00 | 178 344.00 | 16 659.00 | 195 003.00 |