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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 786.00 | 28 509.00 | 5 277.00 | 33 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 854.00 | 4 690.00 | 164.00 | 4 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 664.00 | 33 199.00 | 10 464.00 | 43 664.00 |
BT Marchandises | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 025.00 | 38 654.00 | 221 371.00 | 260 025.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CF Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 578.00 | 38 654.00 | 247 924.00 | 286 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 242.00 | 71 853.00 | 258 388.00 | 330 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 348.00 | | | -101 348.00 |
DL TOTAL (I) | -61 907.00 | | | -61 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
EA Autres dettes | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 295.00 | | | 320 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 388.00 | | | 258 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 295.00 | | | 320 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 855.00 | | 315 855.00 | 315 855.00 |
FG Production vendue services | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 995.00 | | 333 995.00 | 333 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 588.00 | | | 386 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 936.00 | | | 487 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 348.00 | | | -101 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 849.00 | | 4 100.00 | 39 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 43 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 38 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 825.00 | | 4 100.00 | 34 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 224.00 | 6 103.00 | 128.00 | 27 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 224.00 | 6 103.00 | 128.00 | 27 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 728.00 | 38 654.00 | 38 728.00 | 38 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 728.00 | 38 654.00 | 38 728.00 | 38 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 728.00 | 38 654.00 | 38 728.00 | 38 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 654.00 | 38 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 213 706.00 | | | 213 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 798.00 | 278 775.00 | 5 023.00 | 283 798.00 |
VW T.V.A. | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 295.00 | 320 295.00 | | 320 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ST Autres comptes | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 920.00 | | | 46 920.00 |