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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 786.00 | 30 914.00 | 4 872.00 | 35 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | 4 641.00 | 450.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 899.00 | 35 555.00 | 10 344.00 | 45 899.00 |
BT Marchandises | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 733.00 | 44 487.00 | 92 246.00 | 136 733.00 |
BZ Autres créances | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CF Disponibilités | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 741.00 | 44 487.00 | 165 254.00 | 209 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 640.00 | 80 042.00 | 175 598.00 | 255 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
DH Report à nouveau | -101 348.00 | | | -101 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 440.00 | | | -66 440.00 |
DL TOTAL (I) | -128 346.00 | | | -128 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
EA Autres dettes | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 945.00 | | | 303 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 945.00 | | | 303 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 842.00 | | 442 842.00 | 442 842.00 |
FG Production vendue services | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 994.00 | | 455 994.00 | 455 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 487.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 496.00 | | | -21 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 355.00 | | | 498 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 795.00 | | | 564 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 440.00 | | | -66 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 664.00 | | 2 535.00 | 43 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 45 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 40 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | | 2 535.00 | 38 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 199.00 | 2 655.00 | 299.00 | 33 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 199.00 | 2 655.00 | 299.00 | 33 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 654.00 | 44 487.00 | 38 654.00 | 38 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 654.00 | 44 487.00 | 38 654.00 | 38 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 654.00 | 44 487.00 | 38 654.00 | 38 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 487.00 | 38 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 671.00 | 158 647.00 | 5 023.00 | 163 671.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 945.00 | 303 945.00 | | 303 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
ST Autres comptes | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 173.00 | | | 81 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 424.00 | | | 40 424.00 |