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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 886.00 | 2 105.00 | 2 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 786.00 | 32 134.00 | 3 652.00 | 35 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 090.00 | 7 036.00 | 55.00 | 7 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 890.00 | 40 056.00 | 10 835.00 | 50 890.00 |
BT Marchandises | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 074.00 | 44 487.00 | 152 587.00 | 197 074.00 |
BZ Autres créances | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 830.00 | 44 487.00 | 247 343.00 | 291 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 721.00 | 84 543.00 | 258 178.00 | 342 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
DH Report à nouveau | -167 787.00 | | | -167 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
DL TOTAL (I) | -511.00 | | | -511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 545.00 | | | 137 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
EA Autres dettes | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 689.00 | | | 258 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 178.00 | | | 258 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 689.00 | | | 258 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 315.00 | | 635 315.00 | 635 315.00 |
FG Production vendue services | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 502.00 | | 774 502.00 | 774 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 771.00 | | | 822 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 936.00 | | | 694 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 899.00 | | 4 991.00 | 45 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 876.00 | | 2 000.00 | 40 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 555.00 | 4 501.00 | | 35 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 555.00 | 3 615.00 | | 35 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 487.00 | 44 487.00 | 44 487.00 | 44 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 487.00 | 44 487.00 | 44 487.00 | 44 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 487.00 | 44 487.00 | 44 487.00 | 44 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 487.00 | 44 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 545.00 | 137 545.00 | | 137 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 143 757.00 | 143 757.00 | | 143 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 827.00 | 230 803.00 | 5 023.00 | 235 827.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 689.00 | 258 689.00 | | 258 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
ST Autres comptes | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 582.00 | | | 272 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 071.00 | | | 221 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 360.00 | | | 51 360.00 |