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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 810.00 | 5 783.00 | 2 027.00 | 7 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 334.00 | 42 284.00 | 7 050.00 | 49 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 174.00 | | 477 174.00 | 477 174.00 |
BZ Autres créances | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 664.00 | 2 640.00 | 4 025.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 743.00 | 2 640.00 | 600 103.00 | 602 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 077.00 | 44 923.00 | 607 153.00 | 652 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
DH Report à nouveau | -46 480.00 | | | -46 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
DL TOTAL (I) | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 777.00 | | | 63 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 253.00 | | | 286 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 928.00 | | | 141 928.00 |
EA Autres dettes | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 476.00 | | | 568 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 153.00 | | | 607 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 343.00 | | | 563 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 144.00 | | 654 144.00 | 654 144.00 |
FG Production vendue services | 96 007.00 | | 96 007.00 | 96 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 151.00 | | 750 151.00 | 750 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 252.00 | | | -29 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 464.00 | | | 779 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 748.00 | | | 733 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 167.00 | | 1 158.00 | 53 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 49 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 276.00 | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | 43 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 153.00 | | 1 158.00 | 45 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 385.00 | 889.00 | 4 991.00 | 46 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | 2 276.00 | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 394.00 | 889.00 | 2 715.00 | 43 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 654.00 | | 15.00 | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654.00 | | 15.00 | 2 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654.00 | | 15.00 | 2 654.00 |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 253.00 | 286 253.00 | | 286 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 477 174.00 | 477 174.00 | | 477 174.00 |
VB T. V. A. | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 777.00 | 8 643.00 | 5 133.00 | 13 777.00 |
VI Groupe et associés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 952.00 | 546 928.00 | 5 023.00 | 551 952.00 |
VW T.V.A. | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 476.00 | 563 343.00 | 5 133.00 | 568 476.00 |