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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 786.00 | 35 587.00 | 199.00 | 35 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 367.00 | 7 807.00 | 1 560.00 | 9 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 167.00 | 46 385.00 | 6 782.00 | 53 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 580.00 | | 226 580.00 | 226 580.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 666.00 | 2 654.00 | 2 012.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 612.00 | 2 654.00 | 255 957.00 | 258 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 779.00 | 49 040.00 | 262 739.00 | 311 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
DH Report à nouveau | -56 602.00 | | | -56 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DL TOTAL (I) | -7 039.00 | | | -7 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 555.00 | | | 74 555.00 |
EA Autres dettes | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 739.00 | | | 262 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 778.00 | | | 269 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 214.00 | | 174 214.00 | 174 214.00 |
FD Production vendue biens | 139 023.00 | | 139 023.00 | 139 023.00 |
FG Production vendue services | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 681.00 | | 427 681.00 | 427 681.00 |
FM Production stockée | | | -73 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 119.00 | | | 370 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 998.00 | | | 359 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 348.00 | | 3 464.00 | 52 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 53 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 893.00 | 2 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 45 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 991.00 | | 1 893.00 | 2 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 334.00 | | 1 571.00 | 44 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 866.00 | 3 271.00 | 752.00 | 43 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 1 727.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 602.00 | 1 544.00 | 752.00 | 42 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 226 580.00 | 226 580.00 | | 226 580.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VI Groupe et associés | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 561.00 | 230 538.00 | 5 023.00 | 235 561.00 |
VW T.V.A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 778.00 | 269 778.00 | | 269 778.00 |