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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 110.00 | 19.00 | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 263 523.00 | 69 683.00 | 193 840.00 | 263 523.00 |
AP Constructions | 111 240.00 | 29 034.00 | 82 206.00 | 111 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 763.00 | 303 565.00 | 108 198.00 | 411 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 150.00 | 10 028.00 | 16 122.00 | 26 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 500.00 | 414 420.00 | 562 080.00 | 976 500.00 |
BT Marchandises | 422 675.00 | | 422 675.00 | 422 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
BZ Autres créances | 375 038.00 | | 375 038.00 | 375 038.00 |
CF Disponibilités | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 210.00 | | 1 030 210.00 | 1 030 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 710.00 | 414 420.00 | 1 592 290.00 | 2 006 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 284.00 | -1 035 344.00 | | -1 287 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 661.00 | -251 940.00 | | -80 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 000.00 | 325 000.00 | | 225 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 140 945.00 | -960 284.00 | | -1 140 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 398.00 | 334 640.00 | | 228 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 864.00 | 1 174 138.00 | | 1 388 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 883.00 | 668 272.00 | | 971 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 347.00 | 134 805.00 | | 99 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
EA Autres dettes | 28 974.00 | 29 700.00 | | 28 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 235.00 | 2 341 556.00 | | 2 733 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 290.00 | 1 381 271.00 | | 1 592 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 978.00 | | | 2 612 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 988 817.00 | | 4 988 817.00 | 4 988 817.00 |
FG Production vendue services | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 949.00 | | 5 000 949.00 | 5 000 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 330 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 352.00 | |
GE Autres charges | | | 17 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 96.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 96.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 961.00 | 99 903.00 | | 98 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 294.00 | 5 744 957.00 | | 5 310 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 390 955.00 | 5 996 898.00 | | 5 390 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 661.00 | -251 940.00 | | -80 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 327.00 | | 31 170.00 | 945 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 128.00 | | | 102 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 645.00 | | 31 170.00 | 794 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 068.00 | 80 352.00 | | 334 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 50.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 008.00 | 80 302.00 | | 332 008.00 |