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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 409.00 | 2 409.00 | 100 000.00 | 102 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 002.00 | 709 220.00 | 303 782.00 | 1 013 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 904.00 | 711 629.00 | 461 275.00 | 1 172 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 491.00 | | 324 491.00 | 324 491.00 |
BZ Autres créances | 98 785.00 | | 98 785.00 | 98 785.00 |
CF Disponibilités | 407 494.00 | | 407 494.00 | 407 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 830 770.00 | | 830 770.00 | 830 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 674.00 | 711 629.00 | 1 292 046.00 | 2 003 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 034 627.00 | -957 381.00 | | -1 034 627.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034 627.00 | -957 381.00 | | -1 034 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 1 587 703.00 | | 24 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 953.00 | 82 911.00 | | 147 953.00 |
EA Autres dettes | 2 154 408.00 | 26 582.00 | | 2 154 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 672.00 | 1 888 851.00 | | 2 326 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 046.00 | 931 470.00 | | 1 292 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 487 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 962 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 942.00 | |
GE Autres charges | | | 102 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 306.00 | 11 697.00 | | 115 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 306.00 | 11 697.00 | | 115 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 466.00 | 4 154 681.00 | | 1 628 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 118.00 | 4 535 337.00 | | 1 714 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 651.00 | -380 656.00 | | -85 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 334.00 | | -11 000.00 | 1 090 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 077.00 | 1 115 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 077.00 | 1 013 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 409.00 | | -11 000.00 | 113 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 925.00 | | | 976 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 687.00 | 54 305.00 | 11 000.00 | 654 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 11 000.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 278.00 | 43 305.00 | 11 000.00 | 652 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 153 228.00 | 2 153 228.00 | | 2 153 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 672.00 | 2 326 672.00 | | 2 326 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |