| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 263 523.00 | 109 764.00 | 153 758.00 | 263 523.00 |
AP Constructions | 124 381.00 | 75 408.00 | 48 973.00 | 124 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 967.00 | 438 523.00 | 47 444.00 | 485 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 053.00 | 28 583.00 | 74 470.00 | 103 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 826.00 | 654 687.00 | 443 140.00 | 1 097 826.00 |
BT Marchandises | 265 440.00 | | 265 440.00 | 265 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 356 047.00 | | 356 047.00 | 356 047.00 |
CF Disponibilités | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 831.00 | | 685 831.00 | 685 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 657.00 | 654 687.00 | 1 128 970.00 | 1 783 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -578 724.00 | -1 493 295.00 | | -578 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 657.00 | 914 571.00 | | -380 657.00 |
DL TOTAL (I) | -957 382.00 | -576 724.00 | | -957 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 703.00 | 1 083 460.00 | | 1 587 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 066.00 | 461 174.00 | | 472 066.00 |
EA Autres dettes | 26 582.00 | 29 036.00 | | 26 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 352.00 | 1 583 549.00 | | 2 086 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 970.00 | 1 006 825.00 | | 1 128 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 352.00 | 1 583 549.00 | | 2 086 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 880.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 017 923.00 | | 4 017 923.00 | 4 017 923.00 |
FD Production vendue biens | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
FG Production vendue services | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 350.00 | | 4 079 350.00 | 4 079 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 879.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 873.00 | 1 319.00 | | 59 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 627 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 202.00 | 1 627 615.00 | | 14 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | 134 428.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 134 428.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 697.00 | 1 493 186.00 | | 11 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 389 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 824.00 | 5 605 939.00 | | 4 157 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 482.00 | 4 691 368.00 | | 4 538 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 657.00 | 914 571.00 | | -380 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 137.00 | | 61 690.00 | 1 036 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 235.00 | | 50 690.00 | 926 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 808.00 | 43 879.00 | | 610 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 4.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 403.00 | 43 875.00 | | 608 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 703.00 | 1 587 703.00 | | 1 587 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 155.00 | 389 155.00 | | 389 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VC Groupe et associés | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
VP Divers | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 834.00 | 376 834.00 | | 376 834.00 |
VW T.V.A. | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 352.00 | 2 086 352.00 | | 2 086 352.00 |