| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 112.00 | 39 166.00 | 29 946.00 | 69 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 415.00 | 14 115.00 | 1 301.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 773.00 | 53 561.00 | 38 213.00 | 91 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 345.00 | | 154 345.00 | 154 345.00 |
BZ Autres créances | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 738.00 | | 449 738.00 | 449 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 512.00 | 53 561.00 | 487 951.00 | 541 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 214 523.00 | 183 941.00 | | 214 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 936.00 | 30 582.00 | | 40 936.00 |
DL TOTAL (I) | 262 059.00 | 221 123.00 | | 262 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 962.00 | 2 993.00 | | 51 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 046.00 | 11 050.00 | | 11 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 526.00 | 61 494.00 | | 29 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 998.00 | 109 182.00 | | 88 998.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 1 853.00 | | 2 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 791.00 | 23 700.00 | | 41 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 892.00 | 210 273.00 | | 225 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 951.00 | 431 396.00 | | 487 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 892.00 | 183 632.00 | | 225 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 183.00 | | 858 183.00 | 858 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 183.00 | | 858 183.00 | 858 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 416.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 8 500.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 8 500.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 1 577.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | 10 732.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 12 308.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | -3 808.00 | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 3 754.00 | | 7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 822.00 | 746 901.00 | | 881 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 886.00 | 716 318.00 | | 840 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 936.00 | 30 582.00 | | 40 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 629.00 | 31 359.00 | | 32 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 900.00 | 13 416.00 | 9 755.00 | 49 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 164.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 784.00 | 13 252.00 | 9 755.00 | 49 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 958.00 | 197 992.00 | 6 966.00 | 204 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 892.00 | 225 892.00 | | 225 892.00 |