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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 674.00 | 91 101.00 | 91 572.00 | 182 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 170.00 | 15 770.00 | 2 400.00 | 18 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 219.00 | 107 151.00 | 107 068.00 | 214 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 170 396.00 | | 170 396.00 | 170 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 848.00 | | 533 848.00 | 533 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 067.00 | 107 151.00 | 640 916.00 | 748 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 222 619.00 | 281 607.00 | | 222 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 051.00 | -58 988.00 | | 85 051.00 |
DL TOTAL (I) | 314 271.00 | 229 219.00 | | 314 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 716.00 | 25 022.00 | | 82 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 647.00 | 19 136.00 | | 37 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | 129 347.00 | | 101 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 461.00 | 49 229.00 | | 92 461.00 |
EA Autres dettes | 12 152.00 | 43 921.00 | | 12 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 646.00 | 266 655.00 | | 326 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 916.00 | 495 874.00 | | 640 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 793.00 | 250 591.00 | | 266 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | 13 096.00 | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 977.00 | 18 174.00 | | 88 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 697.00 | 18 174.00 | | 88 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
UX Autres créances clients | 240 510.00 | 240 510.00 | | 240 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 716.00 | 22 863.00 | 59 853.00 | 82 716.00 |
VI Groupe et associés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 420.00 | 257 324.00 | 13 096.00 | 270 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 646.00 | 266 793.00 | 59 853.00 | 326 646.00 |