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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 378.00 | 73 760.00 | 41 618.00 | 115 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 587.00 | 14 937.00 | 1 649.00 | 16 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 409.00 | 88 977.00 | 55 432.00 | 144 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 906.00 | | 193 906.00 | 193 906.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 442.00 | | 440 442.00 | 440 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 852.00 | 88 977.00 | 495 874.00 | 584 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 281 607.00 | 255 459.00 | | 281 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 988.00 | 26 148.00 | | -58 988.00 |
DL TOTAL (I) | 229 219.00 | 288 207.00 | | 229 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 022.00 | 44 976.00 | | 25 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 136.00 | 11 184.00 | | 19 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 347.00 | 85 657.00 | | 129 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 229.00 | 83 659.00 | | 49 229.00 |
EA Autres dettes | 43 921.00 | 112 289.00 | | 43 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 655.00 | 356 100.00 | | 266 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 874.00 | 644 307.00 | | 495 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 591.00 | 331 078.00 | | 250 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 154.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 252.00 | | 7 860.00 | 138 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 144 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 131 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 132.00 | | 2 535.00 | 131 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 5 325.00 | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 434.00 | 21 245.00 | 1 703.00 | 69 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 154.00 | 21 245.00 | 1 703.00 | 69 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 193 906.00 | 193 906.00 | | 193 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 022.00 | 8 956.00 | 16 064.00 | 25 022.00 |
VP Divers | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 875.00 | 223 710.00 | 12 165.00 | 235 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 655.00 | 250 591.00 | 16 064.00 | 266 655.00 |