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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 613.00 | 54 152.00 | 60 460.00 | 114 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 519.00 | 15 002.00 | 1 517.00 | 16 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 252.00 | 69 434.00 | 68 817.00 | 138 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 572.00 | | 319 572.00 | 319 572.00 |
BZ Autres créances | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 490.00 | | 575 490.00 | 575 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 742.00 | 69 434.00 | 644 307.00 | 713 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 255 459.00 | 214 523.00 | | 255 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 148.00 | 40 936.00 | | 26 148.00 |
DL TOTAL (I) | 288 207.00 | 262 059.00 | | 288 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 976.00 | 51 962.00 | | 44 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 184.00 | 11 046.00 | | 11 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 657.00 | 29 526.00 | | 85 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 659.00 | 88 998.00 | | 83 659.00 |
EA Autres dettes | 112 289.00 | 2 570.00 | | 112 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 332.00 | 41 791.00 | | 18 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 100.00 | 225 892.00 | | 356 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 307.00 | 487 951.00 | | 644 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 078.00 | 225 892.00 | | 331 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 154.00 | 51 962.00 | | 11 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 250.00 | | 1 108 250.00 | 1 108 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 250.00 | | 1 108 250.00 | 1 108 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 874.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 3 167.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 1 140.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 834.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 1 974.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | 1 193.00 | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 7 095.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 694.00 | 881 822.00 | | 1 163 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 546.00 | 840 886.00 | | 1 137 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 148.00 | 40 936.00 | | 26 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 887.00 | 32 629.00 | | 20 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 561.00 | 15 874.00 | | 53 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 281.00 | 15 874.00 | | 53 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 659.00 | 83 659.00 | | 83 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 319 572.00 | 319 572.00 | | 319 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 824.00 | 8 802.00 | 25 022.00 | 33 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VP Divers | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 770.00 | 363 930.00 | 6 840.00 | 370 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 100.00 | 331 078.00 | 25 022.00 | 356 100.00 |