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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 759.00 | 76 287.00 | 67 472.00 | 143 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 145.00 | 15 061.00 | 4 084.00 | 19 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 000.00 | 91 348.00 | 84 652.00 | 176 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 479.00 | | 346 479.00 | 346 479.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 002.00 | | 585 002.00 | 585 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 003.00 | 91 348.00 | 669 654.00 | 761 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 307 671.00 | 222 619.00 | | 307 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | 85 051.00 | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 315 732.00 | 314 270.00 | | 315 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 987.00 | 82 716.00 | | 60 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 679.00 | 37 647.00 | | 25 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 709.00 | 101 670.00 | | 143 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 089.00 | 92 460.00 | | 123 089.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 12 151.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 922.00 | 326 644.00 | | 353 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 654.00 | 640 914.00 | | 669 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 219.00 | | 2 840.00 | 214 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 059.00 | 176 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 779.00 | 162 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 843.00 | | 2 840.00 | 200 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 151.00 | 25 256.00 | 41 059.00 | 107 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 871.00 | 25 256.00 | 40 779.00 | 106 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
UX Autres créances clients | 346 479.00 | 346 479.00 | | 346 479.00 |
VB T. V. A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 987.00 | 21 974.00 | 39 012.00 | 60 987.00 |
VI Groupe et associés | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 711.00 | 365 615.00 | 13 096.00 | 378 711.00 |
VW T.V.A. | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 922.00 | 314 910.00 | 39 012.00 | 353 922.00 |