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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
AP Constructions | 666 546.00 | 361 474.00 | 305 073.00 | 666 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 184.00 | 361 474.00 | 394 710.00 | 756 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 787.00 | | 182 787.00 | 182 787.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 213 386.00 | | 213 386.00 | 213 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 856.00 | | 396 856.00 | 396 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 040.00 | 361 474.00 | 791 566.00 | 1 153 040.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 493 279.00 | 523 347.00 | | 493 279.00 |
DH Report à nouveau | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 289.00 | -30 068.00 | | 102 289.00 |
DL TOTAL (I) | 649 445.00 | 547 156.00 | | 649 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 306.00 | 67 332.00 | | 67 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 615.00 | 57 894.00 | | 48 615.00 |
EA Autres dettes | 23 801.00 | 1 000.00 | | 23 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 121.00 | 127 426.00 | | 142 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 566.00 | 674 582.00 | | 791 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 121.00 | 127 426.00 | | 142 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 640.00 | | 219 640.00 | 219 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 640.00 | | 219 640.00 | 219 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -161 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 640.00 | 227 970.00 | | 219 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 351.00 | 258 037.00 | | 117 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 289.00 | -30 068.00 | | 102 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 184.00 | | | 756 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 787.00 | | | 755 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 855.00 | 14 619.00 | | 346 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 855.00 | 14 619.00 | | 346 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
UX Autres créances clients | 182 787.00 | | | 182 787.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 470.00 | 183 470.00 | | 183 470.00 |
VW T.V.A. | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 719.00 | 33 553.00 | | 25 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 797.00 | 21 221.00 | | 34 797.00 |
ST Autres comptes | 2 141.00 | 2 262.00 | | 2 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 833.00 | 23 076.00 | | 13 833.00 |
YT Sous‐traitance | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 164.00 | 33 995.00 | | 26 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 389.00 | 44 703.00 | | 40 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 408.00 | 5 583.00 | | 8 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 771.00 | 47 460.00 | | 50 771.00 |