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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
AP Constructions | 666 546.00 | 405 330.00 | 261 217.00 | 666 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 184.00 | 405 330.00 | 350 854.00 | 756 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 115 977.00 | | 115 977.00 | 115 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 693.00 | | 178 693.00 | 178 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 876.00 | 405 330.00 | 529 546.00 | 934 876.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 299.00 | 383 158.00 | | 279 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 545.00 | 36 141.00 | | 79 545.00 |
DL TOTAL (I) | 402 844.00 | 463 299.00 | | 402 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 680.00 | 40 868.00 | | 51 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 142.00 | 48 520.00 | | 72 142.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 702.00 | 90 828.00 | | 126 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 546.00 | 554 127.00 | | 529 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 702.00 | 90 828.00 | | 126 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 908.00 | | 228 908.00 | 228 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 908.00 | | 228 908.00 | 228 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 052.00 | 6 282.00 | | 24 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 908.00 | 275 099.00 | | 228 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 362.00 | 238 958.00 | | 149 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 545.00 | 36 141.00 | | 79 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 184.00 | | | 756 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 787.00 | | | 755 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 711.00 | 14 619.00 | | 390 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 711.00 | 14 619.00 | | 390 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VW T.V.A. | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 702.00 | 126 702.00 | | 126 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 573.00 | 29 765.00 | | 38 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 119.00 | 34 739.00 | | 23 119.00 |
ST Autres comptes | 4 857.00 | 2 286.00 | | 4 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 504.00 | 65 365.00 | | 35 504.00 |
YT Sous‐traitance | 5 743.00 | 1 929.00 | | 5 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 030.00 | 30 217.00 | | 39 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 625.00 | 46 682.00 | | 50 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 482.00 | 7 632.00 | | 6 482.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 223.00 | 104 319.00 | | 69 223.00 |