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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
AP Constructions | 666 546.00 | 419 948.00 | 246 598.00 | 666 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 788.00 | 6 123.00 | 115 665.00 | 121 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 972.00 | 426 072.00 | 451 900.00 | 877 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CF Disponibilités | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 194.00 | | 94 194.00 | 94 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 166.00 | 426 072.00 | 546 095.00 | 972 166.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 844.00 | 279 299.00 | | 258 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 877.00 | 79 545.00 | | 151 877.00 |
DL TOTAL (I) | 454 721.00 | 402 844.00 | | 454 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 642.00 | 51 680.00 | | 50 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 1 440.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 128.00 | 72 142.00 | | 28 128.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | 1 440.00 | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 374.00 | 126 702.00 | | 91 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 095.00 | 529 546.00 | | 546 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 374.00 | 126 702.00 | | 91 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 550.00 | | 272 550.00 | 272 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 550.00 | | 272 550.00 | 272 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 180.00 | 24 052.00 | | 52 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 550.00 | 228 908.00 | | 272 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 673.00 | 149 362.00 | | 120 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 877.00 | 79 545.00 | | 151 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 184.00 | | 121 788.00 | 756 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 787.00 | | 121 788.00 | 755 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 330.00 | 20 742.00 | | 405 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 330.00 | 20 742.00 | | 405 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 475.00 | 38 573.00 | | 33 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 146.00 | 23 119.00 | | 21 146.00 |
ST Autres comptes | 4 726.00 | 4 857.00 | | 4 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -12 787.00 | 35 504.00 | | -12 787.00 |
YT Sous‐traitance | 738.00 | 5 743.00 | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 928.00 | 39 030.00 | | 33 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 985.00 | 50 625.00 | | 63 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 191.00 | 6 482.00 | | 30 191.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 823.00 | 69 223.00 | | 13 823.00 |