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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
AP Constructions | 666 546.00 | 390 711.00 | 275 835.00 | 666 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 184.00 | 390 711.00 | 365 473.00 | 756 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 150 444.00 | | 150 444.00 | 150 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 654.00 | | 188 654.00 | 188 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 838.00 | 390 711.00 | 554 127.00 | 944 838.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 158.00 | 505 445.00 | | 383 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 141.00 | -2 287.00 | | 36 141.00 |
DL TOTAL (I) | 463 299.00 | 547 158.00 | | 463 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 868.00 | 37 534.00 | | 40 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 520.00 | 54 140.00 | | 48 520.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 000.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 828.00 | 92 674.00 | | 90 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 127.00 | 639 833.00 | | 554 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 828.00 | 92 674.00 | | 90 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 577.00 | | 186 577.00 | 186 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 577.00 | | 186 577.00 | 186 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 099.00 | 194 093.00 | | 275 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 958.00 | 196 380.00 | | 238 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 141.00 | -2 287.00 | | 36 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 184.00 | | | 756 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 787.00 | | | 755 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 092.00 | 14 619.00 | | 376 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 092.00 | 14 619.00 | | 376 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 765.00 | 32 687.00 | | 29 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 739.00 | 20 930.00 | | 34 739.00 |
ST Autres comptes | 2 286.00 | 2 401.00 | | 2 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 365.00 | 41 773.00 | | 65 365.00 |
YT Sous‐traitance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 217.00 | 33 136.00 | | 30 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 682.00 | 39 887.00 | | 46 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 632.00 | 4 906.00 | | 7 632.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 319.00 | 65 105.00 | | 104 319.00 |