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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
AP Constructions | 666 546.00 | 376 092.00 | 290 454.00 | 666 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 184.00 | 376 092.00 | 380 091.00 | 756 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 081.00 | 83 521.00 | 76 560.00 | 160 081.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CF Disponibilités | 159 518.00 | | 159 518.00 | 159 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 262.00 | 83 521.00 | 259 741.00 | 343 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 446.00 | 459 613.00 | 639 833.00 | 1 099 446.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 445.00 | 493 279.00 | | 505 445.00 |
DH Report à nouveau | | 9 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 287.00 | 102 289.00 | | -2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 547 158.00 | 649 445.00 | | 547 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 534.00 | 67 306.00 | | 37 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 140.00 | 48 615.00 | | 54 140.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 23 801.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 674.00 | 142 121.00 | | 92 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 833.00 | 791 566.00 | | 639 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 674.00 | 142 121.00 | | 92 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 727.00 | | 193 727.00 | 193 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 727.00 | | 193 727.00 | 193 727.00 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 628.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 093.00 | 219 640.00 | | 194 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 380.00 | 117 351.00 | | 196 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 287.00 | 102 289.00 | | -2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 184.00 | | | 756 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 787.00 | | | 755 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 474.00 | 14 619.00 | | 361 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 474.00 | 14 619.00 | | 361 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 744.00 | 183 744.00 | | 183 744.00 |
VW T.V.A. | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 687.00 | 25 719.00 | | 32 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 930.00 | 34 797.00 | | 20 930.00 |
ST Autres comptes | 2 401.00 | 2 310.00 | | 2 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 773.00 | 13 833.00 | | 41 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 136.00 | 26 164.00 | | 33 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 887.00 | 40 389.00 | | 39 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 906.00 | 8 408.00 | | 4 906.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 105.00 | 50 940.00 | | 65 105.00 |