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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 771.00 | 61 096.00 | 675.00 | 61 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 63 849.00 | 31 569.00 | 32 280.00 | 63 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 881.00 | 142 653.00 | 150 228.00 | 292 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 265.00 | 206 376.00 | 104 888.00 | 311 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 490.00 | 444 761.00 | 328 729.00 | 773 490.00 |
BT Marchandises | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BZ Autres créances | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CF Disponibilités | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 693.00 | | 184 693.00 | 184 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 184.00 | 444 761.00 | 513 423.00 | 958 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
DH Report à nouveau | 126 536.00 | 45 839.00 | | 126 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 393.00 | 80 697.00 | | 61 393.00 |
DL TOTAL (I) | 280 846.00 | 219 453.00 | | 280 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 400.00 | 173 094.00 | | 79 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 295.00 | 77 543.00 | | 66 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 010.00 | 121 821.00 | | 85 010.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 1 893.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 577.00 | 424 014.00 | | 232 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 423.00 | 643 466.00 | | 513 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 577.00 | 332 675.00 | | 222 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 695.00 | | 32 630.00 | 756 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 835.00 | 773 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 835.00 | 667 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 199.00 | | 32 630.00 | 651 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 416.00 | 103 571.00 | 14 226.00 | 355 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 751.00 | 12 345.00 | | 48 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 937.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 535.00 | 89 289.00 | 14 226.00 | 305 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 295.00 | 66 295.00 | | 66 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
UX Autres créances clients | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
VP Divers | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
VW T.V.A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 577.00 | 222 577.00 | | 222 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 043.00 | 8 534.00 | | 13 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 920.00 | 10 265.00 | | 8 920.00 |
ST Autres comptes | 212 784.00 | 210 119.00 | | 212 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 469.00 | 137 005.00 | | 138 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 474.00 | 104 328.00 | | 90 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 245.00 | 16 269.00 | | 18 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 288.00 | 24 803.00 | | 31 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 947.00 | 191 761.00 | | 196 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 889.00 | 108 384.00 | | 113 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 173.00 | 357 389.00 | | 360 173.00 |