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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 63 849.00 | 44 339.00 | 19 510.00 | 63 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 774.00 | 206 026.00 | 95 748.00 | 301 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 259.00 | 232 421.00 | 57 838.00 | 290 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 378.00 | 547 623.00 | 213 755.00 | 761 378.00 |
BT Marchandises | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BZ Autres créances | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CF Disponibilités | 151 661.00 | | 151 661.00 | 151 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 305.00 | | 211 305.00 | 211 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 683.00 | 547 623.00 | 425 060.00 | 972 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
DH Report à nouveau | 109 357.00 | 187 929.00 | | 109 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 850.00 | 26 916.00 | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 251 123.00 | 307 762.00 | | 251 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 392.00 | 57 138.00 | | 78 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 552.00 | 88 024.00 | | 92 552.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 1 812.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 937.00 | 146 974.00 | | 173 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 060.00 | 454 736.00 | | 425 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 937.00 | 146 974.00 | | 173 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 283.00 | | 8 913.00 | 757 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 818.00 | 761 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 818.00 | 655 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 787.00 | | 8 913.00 | 651 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 021.00 | 59 244.00 | 4 642.00 | 493 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 183.00 | 59 244.00 | 4 642.00 | 428 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 392.00 | 78 392.00 | | 78 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
UX Autres créances clients | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 937.00 | 173 937.00 | | 173 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 551.00 | 13 547.00 | | 13 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 208.00 | 8 803.00 | | 10 208.00 |
ST Autres comptes | 199 027.00 | 188 304.00 | | 199 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 869.00 | 137 379.00 | | 137 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 954.00 | 66 553.00 | | 36 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 458.00 | 18 162.00 | | 14 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 009.00 | 31 709.00 | | 28 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 136.00 | 178 059.00 | | 184 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 324.00 | 91 476.00 | | 97 324.00 |
ZE Dividendes | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 104.00 | 334 487.00 | | 347 104.00 |