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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 63 849.00 | 63 493.00 | 356.00 | 63 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 688.00 | 300 252.00 | 4 436.00 | 304 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 259.00 | 283 534.00 | 9 725.00 | 293 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 292.00 | 712 116.00 | 55 176.00 | 767 292.00 |
BT Marchandises | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BZ Autres créances | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CF Disponibilités | 412 429.00 | | 412 429.00 | 412 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 876.00 | | 467 876.00 | 467 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 168.00 | 712 116.00 | 523 052.00 | 1 235 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
DH Report à nouveau | -84 317.00 | -33 548.00 | | -84 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 420.00 | -50 769.00 | | 69 420.00 |
DL TOTAL (I) | 78 020.00 | 8 600.00 | | 78 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 738.00 | 300 000.00 | | 287 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | 62 565.00 | | 68 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 273.00 | 116 028.00 | | 86 273.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 2 730.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 032.00 | 481 324.00 | | 445 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 052.00 | 489 923.00 | | 523 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 666.00 | 187 489.00 | | 231 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 292.00 | | 40 141.00 | 767 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 141.00 | 767 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 141.00 | 661 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 796.00 | | 40 141.00 | 661 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 979.00 | 55 955.00 | 4 817.00 | 660 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 141.00 | 55 955.00 | 4 817.00 | 596 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 738.00 | 74 373.00 | 213 366.00 | 287 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 245.00 | 81 245.00 | | 81 245.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 032.00 | 231 666.00 | 213 366.00 | 445 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 681.00 | 5 118.00 | | 6 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 031.00 | 8 277.00 | | 51 031.00 |
ST Autres comptes | 143 147.00 | 101 745.00 | | 143 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 171.00 | 122 547.00 | | 138 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 342.00 | 14 763.00 | | 14 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 023.00 | 19 881.00 | | 21 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 349.00 | 232 569.00 | | 332 349.00 |