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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 63 849.00 | 50 724.00 | 13 125.00 | 63 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 688.00 | 238 718.00 | 65 970.00 | 304 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 259.00 | 250 621.00 | 39 638.00 | 290 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 292.00 | 604 901.00 | 159 391.00 | 764 292.00 |
BT Marchandises | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BZ Autres créances | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CF Disponibilités | 283 594.00 | | 283 594.00 | 283 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 938.00 | | 363 938.00 | 363 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 230.00 | 604 901.00 | 523 329.00 | 1 128 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
DH Report à nouveau | 79 633.00 | 109 357.00 | | 79 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 181.00 | 48 850.00 | | -113 181.00 |
DL TOTAL (I) | 59 369.00 | 251 123.00 | | 59 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 179.00 | 78 392.00 | | 69 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 790.00 | 92 552.00 | | 91 790.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 960.00 | 173 937.00 | | 463 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 329.00 | 425 060.00 | | 523 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 960.00 | 173 937.00 | | 463 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 378.00 | | 37 707.00 | 761 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 793.00 | 764 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 793.00 | 658 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 882.00 | | 37 707.00 | 655 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 623.00 | 57 316.00 | 39.00 | 547 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 786.00 | 57 316.00 | 39.00 | 482 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
UX Autres créances clients | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VP Divers | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 960.00 | 463 960.00 | | 463 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 975.00 | 13 551.00 | | 10 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 788.00 | 10 208.00 | | 10 788.00 |
ST Autres comptes | 186 285.00 | 199 027.00 | | 186 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 573.00 | 137 869.00 | | 122 573.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 163.00 | 36 954.00 | | 8 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 840.00 | 14 458.00 | | 14 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 815.00 | 28 009.00 | | 25 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 857.00 | 184 136.00 | | 127 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 407.00 | 97 324.00 | | 83 407.00 |
ZE Dividendes | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 645.00 | 347 104.00 | | 319 645.00 |