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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
AP Constructions | 63 849.00 | 37 954.00 | 25 895.00 | 63 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 511.00 | 174 780.00 | 121 731.00 | 296 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 427.00 | 215 449.00 | 75 978.00 | 291 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 283.00 | 493 021.00 | 264 262.00 | 757 283.00 |
BT Marchandises | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BZ Autres créances | 53 435.00 | | 53 435.00 | 53 435.00 |
CF Disponibilités | 99 414.00 | | 99 414.00 | 99 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 474.00 | | 190 474.00 | 190 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 757.00 | 493 021.00 | 454 736.00 | 947 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
DH Report à nouveau | 187 929.00 | 126 536.00 | | 187 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 916.00 | 61 393.00 | | 26 916.00 |
DL TOTAL (I) | 307 762.00 | 280 846.00 | | 307 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 138.00 | 66 295.00 | | 57 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 024.00 | 85 010.00 | | 88 024.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 1 872.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 974.00 | 232 577.00 | | 146 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 736.00 | 513 423.00 | | 454 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 974.00 | 222 577.00 | | 146 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 490.00 | | 45 405.00 | 773 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 612.00 | 757 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 612.00 | 651 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 995.00 | | 45 405.00 | 667 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 761.00 | 64 609.00 | 16 349.00 | 444 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 096.00 | 675.00 | | 61 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 598.00 | 63 934.00 | 16 349.00 | 380 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
UX Autres créances clients | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VP Divers | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 974.00 | 146 974.00 | | 146 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 547.00 | 13 043.00 | | 13 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 803.00 | 8 920.00 | | 8 803.00 |
ST Autres comptes | 188 304.00 | 212 784.00 | | 188 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 379.00 | 138 469.00 | | 137 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 162.00 | 18 245.00 | | 18 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 709.00 | 31 288.00 | | 31 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 059.00 | 196 947.00 | | 178 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 476.00 | 113 889.00 | | 91 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 487.00 | 360 173.00 | | 334 487.00 |