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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 000.00 | | 6 680 000.00 | 6 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 239.00 | 107 171.00 | 98 068.00 | 205 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942 086.00 | 109 601.00 | 6 832 485.00 | 6 942 086.00 |
BT Marchandises | 764 436.00 | | 764 436.00 | 764 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
BZ Autres créances | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
CF Disponibilités | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 741.00 | | 96 741.00 | 96 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 035.00 | | 1 056 035.00 | 1 056 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 122.00 | 109 601.00 | 7 888 521.00 | 7 998 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 385.00 | | | 584 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 742.00 | | | 312 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 128.00 | | | 1 007 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 670.00 | | | 4 013 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 073.00 | | | 1 764 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 328.00 | | | 987 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 393.00 | | | 6 881 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 888 521.00 | | | 7 888 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 100.00 | | | 3 502 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 507.00 | | | 174 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 329.00 | 987 329.00 | | 987 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
UX Autres créances clients | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 507.00 | 174 507.00 | | 174 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 839 163.00 | 459 870.00 | 1 940 442.00 | 3 839 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 764 073.00 | 1 764 073.00 | | 1 764 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VP Divers | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 741.00 | | | 96 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 552.00 | 307 552.00 | | 307 552.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 393.00 | 3 502 100.00 | 1 940 442.00 | 6 881 393.00 |