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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 000.00 | | 6 680 000.00 | 6 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 2 471.00 | 4 778.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 361.00 | 293 103.00 | 346 257.00 | 639 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 369 440.00 | 297 344.00 | 7 072 095.00 | 7 369 440.00 |
BT Marchandises | 652 261.00 | | 652 261.00 | 652 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BZ Autres créances | 124 993.00 | | 124 993.00 | 124 993.00 |
CF Disponibilités | 347 845.00 | | 347 845.00 | 347 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 891.00 | | 1 199 891.00 | 1 199 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 569 331.00 | 297 344.00 | 8 271 987.00 | 8 569 331.00 |
CU Autres participations | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 963.00 | | | 1 294 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 618.00 | | | -80 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 345.00 | | | 1 324 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 183.00 | | | 4 557 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 777.00 | | | 1 538 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 593.00 | | | 658 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 959.00 | | | 192 959.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 947 641.00 | | | 6 947 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 271 987.00 | | | 8 271 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 622.00 | | | 1 934 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 423 463.00 | | 7 529.00 | 7 423 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 552.00 | 41 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 552.00 | 7 369 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 681 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681 770.00 | | | 6 681 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 132.00 | | 5 479.00 | 641 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 561.00 | | 2 050.00 | 100 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 188.00 | 68 157.00 | | 229 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 418.00 | 68 157.00 | | 227 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 594.00 | 658 594.00 | | 658 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 959.00 | 192 959.00 | | 192 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 905.00 | 9 759.00 | | 1 538 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 484.00 | | 29 484.00 | 29 484.00 |
UX Autres créances clients | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 557 138.00 | 1 073 264.00 | 1 656 032.00 | 4 557 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 994.00 | 124 994.00 | | 124 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 269.00 | 199 785.00 | 29 484.00 | 229 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 947 642.00 | 1 934 622.00 | 1 656 032.00 | 6 947 642.00 |