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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 000.00 | | 6 680 000.00 | 6 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 1 504.00 | 2 445.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 181.00 | 225 913.00 | 411 268.00 | 637 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423 462.00 | 229 187.00 | 7 194 275.00 | 7 423 462.00 |
BT Marchandises | 722 637.00 | | 722 637.00 | 722 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BZ Autres créances | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
CF Disponibilités | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 718.00 | | 1 050 718.00 | 1 050 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 181.00 | 229 187.00 | 8 244 993.00 | 8 474 181.00 |
CU Autres participations | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 656.00 | | | 1 194 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 963.00 | | | 1 404 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114 020.00 | | | 4 114 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 948.00 | | | 1 628 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 072.00 | | | 929 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 461.00 | | | 167 461.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 840 029.00 | | | 6 840 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 244 993.00 | | | 8 244 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 972.00 | | | 1 485 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 237.00 | | | 291 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 362 079.00 | | 61 384.00 | 7 362 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 423 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 681 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681 770.00 | | | 6 681 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 884.00 | | 58 248.00 | 582 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 425.00 | | 3 136.00 | 97 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 503.00 | 64 685.00 | | 164 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 733.00 | 64 685.00 | | 162 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 073.00 | 929 073.00 | | 929 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 462.00 | 167 462.00 | | 167 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 474.00 | 5 578.00 | | 1 629 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
UX Autres créances clients | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 237.00 | 291 237.00 | | 291 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822 783.00 | 92 623.00 | 1 606 336.00 | 3 822 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 690.00 | | | 352 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 986.00 | 110 986.00 | | 110 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 510.00 | 218 474.00 | 91 036.00 | 309 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 840 030.00 | 1 485 972.00 | 1 606 336.00 | 6 840 030.00 |