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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 000.00 | | 6 680 000.00 | 6 680 000.00 |
AP Constructions | 21 066.00 | 4 213.00 | 16 853.00 | 21 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 239.00 | 129 339.00 | 75 900.00 | 205 239.00 |
AX Avances et acomptes | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 998 453.00 | 135 982.00 | 6 862 470.00 | 6 998 453.00 |
BT Marchandises | 739 447.00 | | 739 447.00 | 739 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
BZ Autres créances | 182 794.00 | | 182 794.00 | 182 794.00 |
CF Disponibilités | 505 839.00 | | 505 839.00 | 505 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 690.00 | | 1 522 690.00 | 1 522 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 143.00 | 135 982.00 | 8 385 160.00 | 8 521 143.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 897 128.00 | | | 897 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 244.00 | | | 195 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 372.00 | | | 1 202 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 503 178.00 | | | 4 503 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 694.00 | | | 1 669 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 106.00 | | | 830 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 734.00 | | | 178 734.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 182 788.00 | | | 7 182 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 160.00 | | | 8 385 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 836.00 | | | 3 032 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 410.00 | | | 174 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 942 087.00 | | | 6 942 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 998 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 601.00 | 26 382.00 | | 109 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 831.00 | 26 382.00 | | 107 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 107.00 | 830 107.00 | | 830 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670 664.00 | 1 670 664.00 | | 1 670 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
UX Autres créances clients | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 410.00 | 174 410.00 | | 174 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 328 768.00 | 178 819.00 | 1 652 368.00 | 4 328 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 012 361.00 | | | 4 012 361.00 |
VP Divers | 182 794.00 | | | 182 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 735.00 | 178 735.00 | | 178 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 245.00 | 277 403.00 | 53 842.00 | 331 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 182 788.00 | 3 032 839.00 | 1 652 368.00 | 7 182 788.00 |