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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 000.00 | | 6 680 000.00 | 6 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 846.00 | 3 103.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 933.00 | 161 885.00 | 417 047.00 | 578 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362 078.00 | 164 502.00 | 7 197 575.00 | 7 362 078.00 |
BT Marchandises | 748 172.00 | | 748 172.00 | 748 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BZ Autres créances | 167 414.00 | | 167 414.00 | 167 414.00 |
CF Disponibilités | 133 635.00 | | 133 635.00 | 133 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 312.00 | | 112 312.00 | 112 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 625.00 | | 1 196 625.00 | 1 196 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 704.00 | 164 502.00 | 8 394 201.00 | 8 558 704.00 |
CU Autres participations | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 372.00 | | | 1 092 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 656.00 | | | 1 304 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 505.00 | | | 4 487 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 040.00 | | | 1 583 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 459.00 | | | 865 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 539.00 | | | 153 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 089 544.00 | | | 7 089 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 201.00 | | | 8 394 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 635.00 | | | 1 775 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 326.00 | | | 334 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 998 453.00 | | 417 192.00 | 6 998 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 566.00 | 7 362 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 681 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 566.00 | 582 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 681 770.00 | | | 6 681 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 466.00 | | 376 983.00 | 259 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 217.00 | | 40 208.00 | 57 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 983.00 | 28 520.00 | | 135 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 213.00 | 28 520.00 | | 134 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VP Divers | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 467.00 | 314 817.00 | 90 650.00 | 405 467.00 |