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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 140.00 | | 667 140.00 | 667 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 3 645.00 | 8 058.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 599.00 | 3 039.00 | 68 560.00 | 71 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 062.00 | 6 684.00 | 747 377.00 | 754 062.00 |
BT Marchandises | 76 577.00 | | 76 577.00 | 76 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BZ Autres créances | 118 335.00 | | 118 335.00 | 118 335.00 |
CF Disponibilités | 52 297.00 | | 52 297.00 | 52 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 043.00 | | 264 043.00 | 264 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 105.00 | 6 684.00 | 1 011 420.00 | 1 018 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 432.00 | 63 097.00 | | 104 432.00 |
DL TOTAL (I) | 197 530.00 | 93 097.00 | | 197 530.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 617 485.00 | 611 014.00 | | 617 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 070.00 | 74 641.00 | | 81 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 74 110.00 | | 87 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 496.00 | 16 627.00 | | 25 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 891.00 | 776 391.00 | | 813 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 420.00 | 869 489.00 | | 1 011 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370.00 | 7 536.00 | 3 222.00 | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370.00 | 7 536.00 | 3 222.00 | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 485.00 | 60 690.00 | 251 056.00 | 617 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 329.00 | 135 169.00 | 160.00 | 135 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 890.00 | 257 095.00 | 251 056.00 | 813 890.00 |