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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 140.00 | | 667 140.00 | 667 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 4 398.00 | 718.00 | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 8 327.00 | 3 377.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 155.00 | 23 730.00 | 59 424.00 | 83 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 213.00 | 36 455.00 | 730 758.00 | 767 213.00 |
BT Marchandises | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BZ Autres créances | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
CF Disponibilités | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 173.00 | | 226 173.00 | 226 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 385.00 | 36 455.00 | 956 930.00 | 993 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 456.00 | 164 530.00 | | 234 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 562.00 | 69 926.00 | | 66 562.00 |
DL TOTAL (I) | 334 018.00 | 267 456.00 | | 334 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 154.00 | 557 347.00 | | 496 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 216.00 | 74 056.00 | | 70 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 033.00 | 58 145.00 | | 34 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 509.00 | 17 446.00 | | 22 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 913.00 | 706 994.00 | | 622 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 930.00 | 974 450.00 | | 956 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 838.00 | 15 662.00 | 45.00 | 20 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 2 558.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 998.00 | 13 105.00 | 45.00 | 18 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 154.00 | 62 701.00 | 254 562.00 | 496 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 913.00 | 189 459.00 | 254 562.00 | 622 913.00 |