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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 140.00 | | 667 140.00 | 667 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 10 666.00 | 1 038.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 350.00 | 34 663.00 | 47 687.00 | 82 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 408.00 | 50 444.00 | 715 964.00 | 766 408.00 |
BT Marchandises | 79 967.00 | | 79 967.00 | 79 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BZ Autres créances | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
CF Disponibilités | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 299.00 | | 263 299.00 | 263 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 707.00 | 50 444.00 | 979 263.00 | 1 029 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 301 018.00 | 234 456.00 | | 301 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 877.00 | 66 562.00 | | 94 877.00 |
DL TOTAL (I) | 428 895.00 | 334 018.00 | | 428 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 540.00 | 566 370.00 | | 497 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | 34 033.00 | | 33 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 634.00 | 22 509.00 | | 19 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 368.00 | 622 913.00 | | 550 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 263.00 | 956 930.00 | | 979 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 455.00 | 14 794.00 | 805.00 | 36 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 718.00 | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 057.00 | 14 076.00 | 805.00 | 32 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 887.00 | 63 734.00 | 249 798.00 | 433 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 368.00 | 180 215.00 | 249 798.00 | 550 368.00 |