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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 140.00 | | 667 140.00 | 667 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 1 840.00 | 3 275.00 | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 5 986.00 | 5 717.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 628.00 | 13 012.00 | 65 616.00 | 78 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 966.00 | 20 838.00 | 747 127.00 | 767 966.00 |
BT Marchandises | 82 903.00 | 3 394.00 | 79 508.00 | 82 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BZ Autres créances | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CF Disponibilités | 94 596.00 | | 94 596.00 | 94 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 717.00 | 3 394.00 | 227 322.00 | 230 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 682.00 | 24 232.00 | 974 450.00 | 998 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 530.00 | 60 097.00 | | 164 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 926.00 | 104 432.00 | | 69 926.00 |
DL TOTAL (I) | 267 456.00 | 197 530.00 | | 267 456.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 557 347.00 | 617 485.00 | | 557 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 056.00 | 81 070.00 | | 74 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 145.00 | 87 148.00 | | 58 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 446.00 | 25 496.00 | | 17 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 922.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 994.00 | 813 891.00 | | 706 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 450.00 | 1 011 420.00 | | 974 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684.00 | 14 553.00 | 400.00 | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | 12 713.00 | 400.00 | 6 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 347.00 | 61 686.00 | 255 467.00 | 557 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 994.00 | 211 333.00 | 255 467.00 | 706 994.00 |