| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 140.00 | | 667 140.00 | 667 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 115.00 | 11 630.00 | 1 485.00 | 13 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 605.00 | 47 588.00 | 48 018.00 | 95 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 275.00 | 64 334.00 | 716 942.00 | 781 275.00 |
BT Marchandises | 82 930.00 | 3 425.00 | 79 506.00 | 82 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BZ Autres créances | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
CF Disponibilités | 141 777.00 | | 141 777.00 | 141 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 716.00 | 3 425.00 | 282 292.00 | 285 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 539.00 | 67 758.00 | 1 000 781.00 | 1 068 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 895.00 | 301 018.00 | | 395 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 503.00 | 94 877.00 | | 117 503.00 |
DL TOTAL (I) | 546 398.00 | 428 895.00 | | 546 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 940.00 | 433 887.00 | | 355 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 771.00 | 63 653.00 | | 50 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 594.00 | 33 194.00 | | 28 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 080.00 | 19 634.00 | | 19 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 383.00 | 550 368.00 | | 454 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 781.00 | 979 263.00 | | 1 000 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 444.00 | 14 090.00 | 200.00 | 50 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 329.00 | 14 089.00 | 200.00 | 45 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |