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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 63.00 | 1 327.00 | 1 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 130.00 | | 862 130.00 | 862 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 520.00 | 63.00 | 863 457.00 | 863 520.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CF Disponibilités | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 691.00 | 63.00 | 871 628.00 | 871 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 998.00 | | | 650 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 130.00 | | | 857 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 628.00 | | | 871 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 55 949.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 130.00 | 757 130.00 | 55 949.00 | 857 130.00 |