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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 520.00 | 501 390.00 | 362 130.00 | 863 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BZ Autres créances | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CF Disponibilités | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 829.00 | 501 390.00 | 456 439.00 | 957 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 862 130.00 | 500 000.00 | 362 130.00 | 862 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 450.00 | 56 616.00 | | 55 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 625.00 | -1 166.00 | | 33 625.00 |
DK Provisions réglementées | 6 686.00 | 4 459.00 | | 6 686.00 |
DL TOTAL (I) | 117 761.00 | 81 909.00 | | 117 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 899.00 | 172 648.00 | | 144 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 884.00 | 154 047.00 | | 163 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 2 100.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 060.00 | 24 421.00 | | 28 060.00 |
EA Autres dettes | | 2 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 679.00 | 356 044.00 | | 338 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 439.00 | 437 953.00 | | 456 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | -2 226.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 2 283.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 190.00 | 137 483.00 | | 164 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 565.00 | 138 649.00 | | 130 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 625.00 | -1 166.00 | | 33 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 520.00 | | | 863 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 130.00 | | | 862 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990.00 | 400.00 | | 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | 400.00 | | 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 459.00 | 2 226.00 | | 4 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 459.00 | 2 226.00 | | 4 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 899.00 | 28 151.00 | 116 747.00 | 144 899.00 |
VI Groupe et associés | 163 884.00 | 163 884.00 | | 163 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 679.00 | 221 931.00 | 116 747.00 | 338 679.00 |