| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 526.00 | 864.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 863 520.00 | 500 526.00 | 362 994.00 | 863 520.00 |
BZ Autres créances | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
CF Disponibilités | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 361.00 | | 99 361.00 | 99 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 881.00 | 500 526.00 | 462 355.00 | 962 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 862 130.00 | 500 000.00 | 362 130.00 | 862 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 124.00 | -5 508.00 | | 64 124.00 |
DK Provisions réglementées | 2 233.00 | 6.00 | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 80 848.00 | 14 498.00 | | 80 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 671.00 | 150 998.00 | | 154 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 6 132.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 506.00 | 857 130.00 | | 381 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 355.00 | 871 628.00 | | 462 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 135 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 6.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | -6.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 357.00 | | | -69 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 527.00 | | | 630 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 403.00 | 5 508.00 | | 566 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 124.00 | -5 508.00 | | 64 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 520.00 | | | 863 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 130.00 | | | 862 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 463.00 | | 63.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | 463.00 | | 63.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 27 352.00 | 113 434.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 671.00 | 154 671.00 | | 154 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 506.00 | 208 859.00 | 113 434.00 | 381 506.00 |