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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 520.00 | 501 390.00 | 362 130.00 | 863 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CF Disponibilités | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 950.00 | 501 390.00 | 416 561.00 | 917 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 862 130.00 | 500 000.00 | 362 130.00 | 862 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 075.00 | 55 450.00 | | 89 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516.00 | 33 625.00 | | -516.00 |
DK Provisions réglementées | 8 912.00 | 6 686.00 | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 119 471.00 | 117 761.00 | | 119 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 747.00 | 144 899.00 | | 116 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 585.00 | 163 884.00 | | 154 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 836.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 898.00 | 28 060.00 | | 23 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 090.00 | 338 679.00 | | 297 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 561.00 | 456 439.00 | | 416 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | -2 226.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 76.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 966.00 | 164 190.00 | | 140 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 481.00 | 130 565.00 | | 141 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516.00 | 33 625.00 | | -516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 130.00 | | | 862 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 686.00 | 2 226.00 | | 6 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 686.00 | 2 226.00 | | 6 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 747.00 | 28 560.00 | 88 188.00 | 116 747.00 |
VI Groupe et associés | 154 585.00 | 154 585.00 | | 154 585.00 |
VP Divers | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 090.00 | 208 902.00 | 88 188.00 | 297 090.00 |