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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 990.00 | 400.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 520.00 | 500 990.00 | 362 531.00 | 863 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CF Disponibilités | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 943.00 | 500 990.00 | 437 953.00 | 938 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 862 130.00 | 500 000.00 | 362 130.00 | 862 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
DH Report à nouveau | | -5 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166.00 | 64 124.00 | | -1 166.00 |
DK Provisions réglementées | 4 459.00 | 2 233.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 81 909.00 | 80 848.00 | | 81 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 648.00 | 200 000.00 | | 172 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 047.00 | 154 671.00 | | 154 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 421.00 | 20 519.00 | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 4 216.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 044.00 | 381 506.00 | | 356 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 953.00 | 462 355.00 | | 437 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 047.00 | | | 154 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | -2 226.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | -69 357.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 483.00 | 630 527.00 | | 137 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 649.00 | 566 403.00 | | 138 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166.00 | 64 124.00 | | -1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 520.00 | | | 863 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 130.00 | | | 862 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 463.00 | | 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526.00 | 463.00 | | 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 233.00 | 2 226.00 | | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | 2 226.00 | | 2 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UX Autres créances clients | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 648.00 | 27 749.00 | 115 078.00 | 172 648.00 |
VI Groupe et associés | 154 047.00 | 154 047.00 | | 154 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VP Divers | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 044.00 | 211 145.00 | 115 078.00 | 356 044.00 |