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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
AP Constructions | 271 620.00 | 158 373.00 | 113 247.00 | 271 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 112.00 | 109 003.00 | 18 109.00 | 127 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 769.00 | 109 192.00 | 46 577.00 | 155 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 959.00 | 386 187.00 | 193 773.00 | 579 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BN En cours de production de biens | 66 363.00 | 506.00 | 65 857.00 | 66 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 979.00 | | 135 979.00 | 135 979.00 |
BZ Autres créances | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 755.00 | | 431 755.00 | 431 755.00 |
CF Disponibilités | 113 942.00 | | 113 942.00 | 113 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 336.00 | 506.00 | 812 830.00 | 813 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 295.00 | 386 693.00 | 1 006 603.00 | 1 393 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 768.00 | 42 776.00 | | 43 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 275.00 | 287 275.00 | | 287 275.00 |
DG Autres réserves | 223 477.00 | 208 943.00 | | 223 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 817.00 | 14 534.00 | | 74 817.00 |
DL TOTAL (I) | 695 907.00 | 620 099.00 | | 695 907.00 |
DP Provisions pour risques | 479.00 | 7 349.00 | | 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 479.00 | 7 349.00 | | 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 835.00 | 69 643.00 | | 66 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 710.00 | 39 703.00 | | 24 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 951.00 | 1 865.00 | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 757.00 | 88 311.00 | | 57 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 994.00 | 90 145.00 | | 96 994.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 4 200.00 | | 5 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 664.00 | 4 841.00 | | 51 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 217.00 | 298 708.00 | | 310 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 603.00 | 926 156.00 | | 1 006 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 312.00 | 229 106.00 | | 275 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
FG Production vendue services | 909 497.00 | | 909 497.00 | 909 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 218.00 | | 913 218.00 | 913 218.00 |
FM Production stockée | | | 29 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 416.00 | 729.00 | | 10 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | 771.00 | | 10 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 8 810.00 | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 9 725.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 631.00 | -8 953.00 | | 7 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | -2 128.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 938.00 | 914 424.00 | | 976 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 121.00 | 899 890.00 | | 902 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 817.00 | 14 534.00 | | 74 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 340.00 | | 32 052.00 | 556 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 432.00 | 579 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 432.00 | 554 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 881.00 | | 32 052.00 | 530 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 349.00 | | 6 870.00 | 7 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 394.00 | | 2 888.00 | 3 394.00 |
6T Sur comptes clients | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 990.00 | | 3 484.00 | 3 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 339.00 | | 10 354.00 | 11 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 780.00 | 31 875.00 | 34 905.00 | 66 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 960.00 | 181 960.00 | | 181 960.00 |
VW T.V.A. | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 266.00 | 268 361.00 | 34 905.00 | 303 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 953.00 | 8 264.00 | | 10 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 198.00 | 8 589.00 | | 10 198.00 |
ST Autres comptes | 106 747.00 | 87 638.00 | | 106 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 955.00 | 10 644.00 | | 14 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 21 689.00 | 34 600.00 | | 21 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 167.00 | 22 939.00 | | 43 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 953.00 | 8 264.00 | | 10 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 108.00 | 85 747.00 | | 124 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 781.00 | 73 201.00 | | 71 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 756.00 | 164 410.00 | | 196 756.00 |