| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AP Constructions | 280 174.00 | 168 795.00 | 111 379.00 | 280 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 634.00 | 109 502.00 | 16 131.00 | 125 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 689.00 | 110 132.00 | 64 557.00 | 174 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 169.00 | 392 262.00 | 207 907.00 | 600 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
BN En cours de production de biens | 56 841.00 | 1 453.00 | 55 388.00 | 56 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
BZ Autres créances | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 941.00 | 192.00 | 387 749.00 | 387 941.00 |
CF Disponibilités | 120 044.00 | | 120 044.00 | 120 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 173.00 | 1 645.00 | 744 528.00 | 746 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 342.00 | 393 907.00 | 952 434.00 | 1 346 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 175.00 | 43 768.00 | | 41 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 275.00 | 287 275.00 | | 287 275.00 |
DG Autres réserves | 259 856.00 | 223 477.00 | | 259 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 789.00 | 74 817.00 | | -26 789.00 |
DL TOTAL (I) | 628 088.00 | 695 907.00 | | 628 088.00 |
DP Provisions pour risques | 634.00 | 479.00 | | 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 634.00 | 479.00 | | 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 339.00 | 66 835.00 | | 64 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 544.00 | 24 710.00 | | 32 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 016.00 | 6 951.00 | | 8 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 345.00 | 57 757.00 | | 94 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 863.00 | 96 994.00 | | 84 863.00 |
EA Autres dettes | 11 300.00 | 5 306.00 | | 11 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 307.00 | 51 664.00 | | 28 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 713.00 | 310 217.00 | | 323 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 434.00 | 1 006 603.00 | | 952 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 255.00 | 275 312.00 | | 279 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
FG Production vendue services | 829 950.00 | | 829 950.00 | 829 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 156.00 | | 831 156.00 | 831 156.00 |
FM Production stockée | | | -9 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 026.00 | 4 758.00 | | 5 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 10 416.00 | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154.00 | 10 416.00 | | 3 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 811.00 | 2 784.00 | | 14 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 116.00 | 2 784.00 | | 15 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 962.00 | 7 631.00 | | -11 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 934.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 186.00 | 976 938.00 | | 839 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 976.00 | 902 121.00 | | 865 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 789.00 | 74 817.00 | | -26 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 959.00 | | 49 787.00 | 579 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 578.00 | 600 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 787.00 | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 790.00 | 580 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 501.00 | | 49 787.00 | 554 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 187.00 | 35 348.00 | 29 272.00 | 386 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | | 5 787.00 | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 567.00 | 35 348.00 | 23 485.00 | 376 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479.00 | 634.00 | 479.00 | 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506.00 | 1 453.00 | 506.00 | 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 1 645.00 | 506.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | 2 279.00 | 985.00 | 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 288.00 | 19 830.00 | 44 458.00 | 64 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 898.00 | 138 898.00 | | 138 898.00 |
VW T.V.A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 696.00 | 271 238.00 | 44 458.00 | 315 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 226.00 | 10 953.00 | | 13 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 972.00 | 10 198.00 | | 8 972.00 |
ST Autres comptes | 101 216.00 | 106 747.00 | | 101 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 572.00 | 14 955.00 | | 9 572.00 |
YT Sous‐traitance | 20 573.00 | 21 689.00 | | 20 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 510.00 | 43 167.00 | | 39 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 226.00 | 10 953.00 | | 13 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 544.00 | 124 108.00 | | 96 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 221.00 | 71 781.00 | | 62 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 842.00 | 196 756.00 | | 179 842.00 |