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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 779.00 | 149.00 | 3 928.00 |
AP Constructions | 293 580.00 | 178 582.00 | 114 998.00 | 293 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 472.00 | 106 837.00 | 14 635.00 | 121 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 689.00 | 131 017.00 | 43 672.00 | 174 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 286.00 | 420 214.00 | 198 072.00 | 618 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
BN En cours de production de biens | 49 761.00 | 2 893.00 | 46 868.00 | 49 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 704.00 | 432.00 | 109 272.00 | 109 704.00 |
BZ Autres créances | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 583.00 | 837.00 | 408 747.00 | 409 583.00 |
CF Disponibilités | 127 625.00 | | 127 625.00 | 127 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 727.00 | 4 162.00 | 746 565.00 | 750 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 013.00 | 424 376.00 | 944 637.00 | 1 369 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 275.00 | | | 287 275.00 |
DG Autres réserves | 259 856.00 | | | 259 856.00 |
DH Report à nouveau | -26 789.00 | | | -26 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
DL TOTAL (I) | 697 941.00 | | | 697 941.00 |
DP Provisions pour risques | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 936.00 | | | 238 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 637.00 | | | 944 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 650.00 | | | 179 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 169.00 | | 30 864.00 | 600 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 746.00 | 618 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 3 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 086.00 | 589 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | 756.00 | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 497.00 | | 21 330.00 | 580 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 839.00 | | 8 778.00 | 15 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 262.00 | 40 698.00 | 12 746.00 | 392 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 607.00 | 660.00 | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 430.00 | 40 091.00 | 12 086.00 | 388 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634.00 | 7 760.00 | 634.00 | 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 453.00 | 2 893.00 | 1 453.00 | 1 453.00 |
6T Sur comptes clients | | 432.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192.00 | 837.00 | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | 4 162.00 | 1 646.00 | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 279.00 | 11 922.00 | 2 279.00 | 2 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 085.00 | 2 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 837.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 108 754.00 | 108 754.00 | | 108 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 012.00 | 22 909.00 | 31 103.00 | 54 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 972.00 | 133 972.00 | | 133 972.00 |
VW T.V.A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 514.00 | 169 228.00 | 59 286.00 | 228 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
ST Autres comptes | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
YT Sous‐traitance | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 426.00 | | | 141 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 755.00 | | | 188 755.00 |