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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 4 500.00 | 1 328.00 | 5 828.00 |
AP Constructions | 307 931.00 | 203 970.00 | 103 961.00 | 307 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 041.00 | 120 893.00 | 22 148.00 | 143 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 980.00 | 150 967.00 | 32 013.00 | 182 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 855.00 | 480 330.00 | 231 525.00 | 711 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BN En cours de production de biens | 31 849.00 | 2 544.00 | 29 305.00 | 31 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 116.00 | 6 751.00 | 113 365.00 | 120 116.00 |
BZ Autres créances | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 195.00 | | 350 195.00 | 350 195.00 |
CF Disponibilités | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 872.00 | 9 295.00 | 606 577.00 | 615 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 726.00 | 489 625.00 | 838 102.00 | 1 327 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 395.00 | 39 543.00 | | 35 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 275.00 | 287 275.00 | | 287 275.00 |
DG Autres réserves | 288 288.00 | 284 233.00 | | 288 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 775.00 | 12 164.00 | | -59 775.00 |
DL TOTAL (I) | 617 754.00 | 689 786.00 | | 617 754.00 |
DP Provisions pour risques | 1 995.00 | 960.00 | | 1 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 995.00 | 960.00 | | 1 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 846.00 | 66 960.00 | | 42 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 879.00 | 32 957.00 | | 31 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 855.00 | 17 491.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 856.00 | 74 541.00 | | 41 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 415.00 | 83 948.00 | | 80 415.00 |
EA Autres dettes | 11 781.00 | 5 507.00 | | 11 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 721.00 | 33 654.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 353.00 | 315 058.00 | | 218 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 102.00 | 1 005 804.00 | | 838 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 217.00 | 315 058.00 | | 198 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 530.00 | | 76 456.00 | 639 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 131.00 | 70 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 131.00 | 711 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 939.00 | | 26 466.00 | 608 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 763.00 | | 49 990.00 | 24 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 032.00 | 38 297.00 | | 442 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 380.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 912.00 | 37 917.00 | | 437 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960.00 | 1 995.00 | 960.00 | 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 629.00 | 2 544.00 | 8 629.00 | 8 629.00 |
6T Sur comptes clients | 316.00 | 6 751.00 | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 945.00 | 9 295.00 | 8 945.00 | 8 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 906.00 | 11 289.00 | 9 906.00 | 9 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 289.00 | 9 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 825.00 | 22 689.00 | 20 136.00 | 42 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 522.00 | 135 522.00 | | 135 522.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 499.00 | 193 362.00 | 20 136.00 | 213 499.00 |