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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 1 886.00 | 948.00 | 2 834.00 |
AP Constructions | 309 778.00 | 212 802.00 | 96 976.00 | 309 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 357.00 | 123 477.00 | 20 881.00 | 144 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 980.00 | 162 991.00 | 19 989.00 | 182 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 624.00 | 501 156.00 | 210 468.00 | 711 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
BN En cours de production de biens | 46 414.00 | 6 153.00 | 40 261.00 | 46 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 010.00 | 6 751.00 | 109 259.00 | 116 010.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 369.00 | 8 793.00 | 266 576.00 | 275 369.00 |
CF Disponibilités | 232 497.00 | | 232 497.00 | 232 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 423.00 | 21 697.00 | 689 726.00 | 711 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 046.00 | 522 853.00 | 900 193.00 | 1 423 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 888.00 | 35 395.00 | | 31 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 275.00 | 287 275.00 | | 287 275.00 |
DG Autres réserves | 288 288.00 | 288 288.00 | | 288 288.00 |
DH Report à nouveau | -59 775.00 | | | -59 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 553.00 | -59 775.00 | | 45 553.00 |
DL TOTAL (I) | 659 799.00 | 617 754.00 | | 659 799.00 |
DP Provisions pour risques | 3 487.00 | 1 995.00 | | 3 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 487.00 | 1 995.00 | | 3 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 138.00 | 42 846.00 | | 20 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 670.00 | 31 879.00 | | 21 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 278.00 | 4 855.00 | | 17 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 207.00 | 41 856.00 | | 63 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 153.00 | 80 415.00 | | 79 153.00 |
EA Autres dettes | 12 958.00 | 11 781.00 | | 12 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 502.00 | 4 721.00 | | 22 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 907.00 | 218 353.00 | | 236 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 193.00 | 838 102.00 | | 900 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 860.00 | 198 217.00 | | 229 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 855.00 | | 11 485.00 | 711 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 716.00 | 711 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 994.00 | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 722.00 | 638 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 405.00 | | 11 333.00 | 635 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 622.00 | | 153.00 | 70 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 330.00 | 31 089.00 | 10 263.00 | 480 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 380.00 | 2 994.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 830.00 | 30 709.00 | 7 269.00 | 475 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 995.00 | 1 493.00 | | 1 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 544.00 | 6 153.00 | 2 544.00 | 2 544.00 |
6T Sur comptes clients | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 295.00 | 14 946.00 | 2 544.00 | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 289.00 | 16 439.00 | 2 544.00 | 11 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 646.00 | 2 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 107 009.00 | 107 009.00 | | 107 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 136.00 | 13 090.00 | 7 047.00 | 20 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
VW T.V.A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 628.00 | 212 582.00 | 7 047.00 | 219 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 874.00 | 8 239.00 | | 6 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 054.00 | 5 767.00 | | 12 054.00 |
ST Autres comptes | 100 001.00 | 95 895.00 | | 100 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 402.00 | 15 515.00 | | 10 402.00 |
YT Sous‐traitance | 21 778.00 | 12 268.00 | | 21 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 287.00 | 64 096.00 | | 43 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 874.00 | 8 239.00 | | 6 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 587.00 | 100 520.00 | | 130 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 730.00 | 62 364.00 | | 65 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 521.00 | 193 540.00 | | 187 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |