| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
AP Constructions | 578 093.00 | 72 748.00 | 505 345.00 | 578 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 129.00 | 126 095.00 | 18 033.00 | 144 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 047.00 | 808 541.00 | 302 505.00 | 1 111 047.00 |
BF Prêts | 1 521 614.00 | | 1 521 614.00 | 1 521 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 703.00 | 1 043 818.00 | 2 358 886.00 | 3 402 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 059.00 | | 219 059.00 | 219 059.00 |
BN En cours de production de biens | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 046.00 | 65 201.00 | 2 637 845.00 | 2 703 046.00 |
BZ Autres créances | 573 315.00 | | 573 315.00 | 573 315.00 |
CF Disponibilités | 301 806.00 | | 301 806.00 | 301 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 463.00 | 65 201.00 | 3 802 262.00 | 3 867 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 166.00 | 1 109 019.00 | 6 161 147.00 | 7 270 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
CU Autres participations | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 724.00 | 276 724.00 | | 276 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 839 380.00 | 666 356.00 | | 839 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 105.00 | 173 024.00 | | 99 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 209.00 | 1 556 104.00 | | 1 655 209.00 |
DP Provisions pour risques | 11 561.00 | 10 608.00 | | 11 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 561.00 | 10 608.00 | | 11 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 591.00 | 438 776.00 | | 1 450 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 769.00 | 479 890.00 | | 433 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 062.00 | 1 795 166.00 | | 1 156 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 667.00 | 1 097 808.00 | | 1 098 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 672.00 | | |
EA Autres dettes | 17 669.00 | 81 532.00 | | 17 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 533.00 | 1 086 572.00 | | 337 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 378.00 | 5 030 498.00 | | 4 494 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 147.00 | 6 597 210.00 | | 6 161 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 887.00 | 4 833 581.00 | | 3 489 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 470 584.00 | 76 816.00 | 4 547 400.00 | 4 470 584.00 |
FG Production vendue services | 4 058 903.00 | 37 859.00 | 4 096 762.00 | 4 058 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 529 487.00 | 114 675.00 | 8 644 162.00 | 8 529 487.00 |
FM Production stockée | | | -91 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 423 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 078 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 381 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 561.00 | |
GE Autres charges | | | 21 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 965.00 | 1 951.00 | | 4 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 549.00 | 300.00 | | 177 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 514.00 | 2 251.00 | | 182 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 41 374.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 186.00 | 120.00 | | 171 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 071.00 | 41 494.00 | | 173 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 443.00 | -39 244.00 | | 9 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 851.00 | 42 226.00 | | -6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 285 664.00 | 9 512 182.00 | | 9 285 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 186 559.00 | 9 339 157.00 | | 9 186 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 105.00 | 173 024.00 | | 99 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 156.00 | | 2 270 501.00 | 1 586 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 030.00 | 1 533 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 953.00 | 3 402 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 172.00 | 36 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 751.00 | 1 833 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 565.00 | | 598 455.00 | 1 513 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 986.00 | | 1 672 046.00 | 10 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 416.00 | 204 169.00 | 282 767.00 | 1 122 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 980.00 | 1 625.00 | 25 172.00 | 59 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 436.00 | 202 544.00 | 257 595.00 | 1 062 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 608.00 | 11 561.00 | 10 608.00 | 10 608.00 |
6T Sur comptes clients | 79 640.00 | 17 218.00 | 31 657.00 | 79 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 640.00 | 17 218.00 | 31 657.00 | 79 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 248.00 | 28 779.00 | 42 265.00 | 90 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 779.00 | 42 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 062.00 | 1 156 062.00 | | 1 156 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 937.00 | 260 937.00 | | 260 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 684.00 | 244 684.00 | | 244 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 533.00 | 337 533.00 | | 337 533.00 |
UP Prêts | 1 521 614.00 | 1 614.00 | | 1 521 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 323.00 | | | 2 615 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 049.00 | 425 558.00 | 944 935.00 | 1 450 049.00 |
VI Groupe et associés | 433 769.00 | 433 769.00 | | 433 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 499.00 | | | 323 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
VP Divers | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 422.00 | | | 265 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842 373.00 | 3 312 501.00 | 1 529 872.00 | 4 842 373.00 |
VW T.V.A. | 588 724.00 | 588 724.00 | | 588 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 291.00 | 3 469 801.00 | 944 935.00 | 4 494 291.00 |